計算從結算日到下一票息支付日之間的天數
語法
COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis])
應使用 DATE 函數輸入日期,或將日期輸入為其他公式或函數的結果。例如,使用函數 DATE(2008,5,23) 輸入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文字輸入,則會出現問題。
COUPDAYSNC 函數語法有下列參數:
- Settlement: 必需。有價證券的結算日。
- Maturity: 必需。有價證券的到期日。
- Frequency: 必需。年付息次數。
- 如果按年支付,frequency = 1;
- 以半年支付,frequency = 2;
- 按季支付,frequency = 4。
- Basis: 可選。要使用的日計數基準類型。
Basis 每日計數基準 0 或省略 US (NASD) 30/360 1 實際/實際 2 實際/360 3 實際/365 4 歐洲30/360
WPS表格可將日期儲存為可用於計算的序號。預設情況下,1900年1月1日的序號是 1,而2008年1月1日的序號是 39448,這是因為它距離1900年1月1日有 39448 天。
結算日是購買者買入票息(如債券)的日期。到期日是息票有效期限截止時的日期。例如,在2008年1月1日發行的30年期債券,六個月後被購買者買走。則發行日為2008年1月1日,結算日為2008年7月1日,而到期日是在發行日2008年1月1日的30年後,即2038年1月1日。
所有參數都將被截尾取整。如果結算或到期日期不是有效日期, 則 COUPDAYSNC 傳回 #VALUE! 錯誤值。如果 frequency 是除1、2或4以外的任何數字, COUPDAYSNC 傳回 #NUM! 錯誤值。如果 basis < 0 或基礎 > 4, 則 COUPDAYSNC 傳回 #NUM! 錯誤值。如果結算≥成熟度, COUPDAYSNC 將回傳 #NUM! 錯誤值。
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