- 圖文技巧
- 案例
傳回定期付息的面額 ¥100 的有價證券的價格。
文法
PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
重要: 應使用 DATE 函數輸入日期,或輸入日期為其他公式或函數的結果。
例如,使用函數 DATE(2008,5,23) 輸入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文字輸入,則會出現問題。
PRICE 函數語法有下列參數:
¹ Settlement:必需,有價證券的結算日。有價證券結算日是在發行日之後,有價證券賣給購買者的日期。
¹ Maturity:必需,有價證券的到期日。到期日是有價證券有效期限截止時的日期。
¹ Rate:必需,有價證券的年息票利率。
¹ Yld:必需,有價證券的年收益率。
Redemption:必需,面額 ¥100 的有價證券的清償價值。
¹ Frequency:必需,年付息次數。
如果是按年支付,frequency = 1;以半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。
ś Basis:可選,要使用的每日計數基準類型。
說明
ý WPS可將日期儲存為可用於計算的序號。預設情況下,1900 年 1 月 1 日的序號是 1,而 2008 年 1 月 1 日
的序號是 39448,這是因為它距離 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
¹ 結算日是購買者買進票息(如債券)的日期。到期日是息票有效期限截止時的日期。
例如,在 2008 年 1 月 1 日發行的 30 年期債券,六個月後被購買者買走。則發行日為 2008 年 1 月 1 日,結算日
為 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在發行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年後,即 2038 年 1 月 1 日。
∆ Settlement、maturity、frequency 和 basis 將截尾取整。
¹ 如果 settlement 或 maturity 不是有效日期,則 PRICE 傳回 錯誤值 #VALUE!。
¹ 如果 yld < 0 或 rate < 0,則 PRICE 傳回 錯誤值 #NUM!。
¹ 如果 redemption ≤ 0,則 PRICE 傳回 錯誤值 #NUM!。
¹ 如果 frequency 不為數字 1、2 或 4,則 PRICE 傳回 錯誤值 #NUM!。
¹ 如果 basis < 0 或 basis > 4,則 PRICE 傳回 錯誤值 #NUM!。
如果 settlement ≥ maturity,則 PRICE 傳回 錯誤值 #NUM!。
重要:
¹ DSC = 結算日與下一付息日之間的天數。
¹ E = 結算日所在的付息期間的天數。
∆ A = 在目前付息期間截止到結算日的天數。
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